Приказ Федерального казначейства от 3. Настоящие Правила обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) (далее - Правила), разработаны в соответствии со статьей 2. Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1.
Чтобы получить чековую книжку организация должна подать соответствующее заявление в банк, который осуществляет расчетно- кассовое. Просим выдать денежные чековые книжки в количестве. Отметка органа Федерального казначейства о выдаче денежных чековых книжек.
Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек. При принятии решения органом Федерального казначейства об удовлетворении Заявления на получение денежных чековых книжек работником органа Федерального казначейства, ответственным за. Казначейство РФ 30.06.2014. Чековая книжка образец заполнения бланка денежного чека. Приказ федерального казначейства от 30 06 2014 n 10н об. Заявление о сдаче валютной чековой книги.
N 3. 1, ст. 6. 98. Федерального казначейства (далее - органы Федерального казначейства) денежными средствами, предназначенными для получения наличных денег с использованием денежных чеков и расчетных (дебетовых) банковских карт (далее - карты), осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием карт (далее - денежные средства) в отношении: получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, созданных ими обособленных (структурных) подразделений, наделенных полномочиями по ведению бюджетного учета (в том числе структурных подразделений территориальных органов Федеральной службы судебных приставов в связи с осуществлением судебными приставами- исполнителями исполнительных действий), лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства (далее - получатель средств бюджета); юридических лиц (их обособленных подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями бюджетных средств, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства (далее - неучастник бюджетного процесса); б) особенности обеспечения денежными средствами в отношении: получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования) (их обособленных подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета), лицевые счета которым открыты в финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования), получателей средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (их обособленных подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета), лицевые счета которым открыты в органах управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации (далее - удаленные получатели средств бюджета); юридических лиц (их обособленных подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования), лицевые счета которым открыты в финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования) (далее - удаленные неучастники бюджетного процесса); обособленных подразделений, не наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета, созданных получателями средств бюджета, удаленными получателями средств бюджета, неучастниками бюджетного процесса, удаленными неучастниками бюджетного процесса (далее - уполномоченное подразделение); в) порядок взноса наличных денег в отношении: получателей средств бюджета; неучастников бюджетного процесса; удаленных получателей средств бюджета; удаленных неучастников бюджетного процесса; уполномоченных подразделений. Информационный обмен между получателем средств бюджета, неучастником бюджетного процесса, удаленным получателем средств бюджета, удаленным неучастником бюджетного процесса, уполномоченным подразделением (далее - клиенты), финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования) (далее - финансовый орган), органом управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации (далее - орган управления внебюджетным фондом) и органом Федерального казначейства осуществляется в электронном виде с использованием средств электронной подписи (далее - электронный вид) на основании договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между клиентом (финансовым органом, органом управления внебюджетным фондом) и органом Федерального казначейства.
Если у клиента (финансового органа, органа управления внебюджетным фондом) или органа Федерального казначейства отсутствует соответствующая техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинном носителе (далее - бумажный носитель). Документооборот по обеспечению клиентов денежными средствами и взносу клиентами наличных денег, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в соответствии с настоящими Правилами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. Обеспечение клиентов денежными средствами, а также взнос ими наличных денег (далее - операции по обеспечению денежными средствами) осуществляется со счетов, открытых органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации, кредитных организациях (с учетом положений законодательства Российской Федерации) на балансовом счете N 4. В случае зачисления средств в безналичном порядке на счета N 4. Правил, орган Федерального казначейства не позднее десяти рабочих дней со дня их зачисления на счет N 4.
Федерального казначейства, сформированного в соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 1. N 3. 83- П (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 2. N 2. 46. 67; Вестник Банка России, 2. N 3. 4)*(2) (далее - Положение N 3. П). 5. Органы Федерального казначейства при заключении в соответствии с законодательством Российской Федерации договора банковского счета между органом Федерального казначейства и кредитной организацией (далее - Договор) на открытие счета N 4. Федерального казначейства (соответствующие счета финансовых органов, соответствующие счета органов управления внебюджетными фондами); о предоставлении карт уполномоченным на получение карт работникам клиентов, проведение и учет операций на счетах N 4.
Российской Федерации без взимания платы; о получении органом Федерального казначейства у кредитной организации информации о реквизитах выданных (возвращенных, утерянных) карт в срок не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем их выдачи (возврата, информирования об утере); о получении органом Федерального казначейства у кредитной организации информации об операциях, совершаемых по счету N 4. На счете N 4. 01. Наличие неиспользованных остатков средств на счетах N 4. N 4. 01. 16, открытых для учета операций по обеспечению денежными средствами клиентов с использованием карт, а также за исключением счетов N 4. Государственной компании . При передаче в установленных законодательством Российской Федерации случаях отдельных бюджетных полномочий получателя средств бюджета неучастнику бюджетного процесса, операции по обеспечению денежными средствами неучастника бюджетного процесса, исполняющего переданные полномочия, осуществляются в порядке, установленном настоящими Правилами для получателей средств бюджета. II. Обеспечение получателей средств бюджета и неучастников бюджетного процесса денежными средствами.
Орган Федерального казначейства в порядке, установленном совместным Положением об особенностях расчетного и кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации от 1. N 4. 14- П/8н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 2. N 3. 21. 14; Вестник Банка России, 2. N 4. 3) (далее - Положение N 4. П/8н), получает в кредитной организации (филиале) (подразделении Центрального банка Российской Федерации) (далее - банк) необходимое количество денежных чековых книжек для получения наличных денег с соответствующих счетов N 4.
Руководитель органа Федерального казначейства наделяет работника органа Федерального казначейства полномочиями по получению денежных чековых книжек в банке и по учету денежных чековых книжек в порядке, установленном настоящими Правилами. Денежные чековые книжки подлежат учету и регистрации в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам (код по ведомственному классификатору форм документов (далее - КФД) 0. Журнал регистрации денежных чеков). Денежные чековые книжки в необходимом количестве выдаются бесплатно органом Федерального казначейства получателю средств бюджета (неучастнику бюджетного процесса) на основании представленного им Заявления на получение денежных чековых книжек по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам (код формы по КФД 0.
Заявление на получение денежных чековых книжек). Перед выдачей денежной чековой книжки получателю средств бюджета (неучастнику бюджетного процесса) работник органа Федерального казначейства, наделенный полномочиями по учету денежных чековых книжек, проверяет наличие всех денежных чеков в данной денежной чековой книжке и проставляет штампом (при отсутствии технической возможности - письменно) на оборотной стороне каждого денежного чека полное (при наличии сокращенного - сокращенное) наименование получателя средств бюджета (неучастника бюджетного процесса), за исключением получателей средств бюджета, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено право не указывать в расчетных и кассовых документах свое наименование.
Орган Федерального казначейства выдает денежную чековую книжку работнику получателя средств бюджета (неучастника бюджетного процесса), уполномоченному руководителем получателя средств бюджета (неучастника бюджетного процесса) на получение денежных чековых книжек. Ответственность за сохранность и учет полученных в органе Федерального казначейства денежных чековых книжек несет получатель средств бюджета (неучастник бюджетного процесса).